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  • 股市嘚吧嘚 高低切换中依然要做高景气成长www.65828.com

    发布日期:2020-01-28 05:35   来源:未知   阅读:

      在11月末MSCI再度扩容后,外资流入的边际效应减弱,并且机构抱团的交易拥挤导致了从医药到食品饮料的趋势高位回撤走势。贵州茅台为代表的大盘消费白马补跌是阶段下跌后期的特征之一,中炬高新跌停也在验证这一点,近期需要防范食品饮料高位股的风险。高位大盘白马回落有助于机构资金向低位切换,近期市场以钢铁煤炭汽车等周期板块率先启动估值切换,虽然低位反转的周期资源板块缺乏持续性,并且还没有出现显著的趋势反转确认,但它们在进行打底的信号相对比较突出。www.65828.com

      资金下沉过程中近期汽车产业链持续表现,它与2035新能源车规划出台有关。汽车产业链的表现说明两点,一方面是汽车库存出清之后,销量下滑减缓,边际改善信号进一步确认,另一方面这也在一定程度上是市场对经济边际改善预期的反映,因为汽车作为早周期产业其对收入和经济的弹性较高。产业逻辑和市场走势要得到匹配,从自下而上的角度来看,一些个股持续走强也在与之进行相互验证,整车中的一汽轿车和汽车电子类TPMS龙头万通智控是其中比较典型的。

      汽车链总体来看零部件估值优于整车,轻资产赛道优于重资产,好的成长机遇集中在电动化、智能化方面,近日TPMS对汽车电子及零部件形成催化,未来会向更高级的ADAS(辅助驾驶)延伸,ADAS低渗透率下有较大的成长空间。因为智能驾驶是5G的重要应用场景,ADAS是从汽车主动安全到实现无人驾驶的重要过渡阶段,相关功能配置的技术条件日趋成熟,整车配套需求预期强烈,渗透率有望加速。

      12月2日在《边学边做》中分析的万通智控连续5板以上强轧空成为市场的情绪龙头,突破了近期市场的4板阈值,由此市场情绪可能会延续回暖的态势。万通智控和漫步者的逻辑类似,不管TPMS还是TWS都是高景气新产业的确定性成长逻辑,所以其走势或迭代漫步者这种类型,在短期强轧空后势必要进行走势的矫正,在回撤整固后可能会延续趋势性机会。

      阶段性的趋势行情往往是在初期或后期产生强轧空的加速走势,同时在短期一致性预期形成的加速后往往会迎来回撤,而回撤主要看支撑,而顺势逆波核心是定位支撑并研判支撑的力度和弹性,因为“见撑是撑,必定再攻”。而对于如何研判支撑弹性而言,有一种简单的策略,就是动态跟踪支撑位的变动,拿太极云趋势系统而言,假如以前的支撑位是太极线,而后续的支撑位上移到太极云上沿,那么表明多头动能没有减弱,这样容易产生新的上攻。比如,圣邦股份就主要在太极云上沿和太极云下沿这两个支撑位上确立支撑。此前我在文章里分析过的漫步者,它在11月12日回撤快线产生了较强的多头反击,而近期在回撤太极云上沿时,多头对此的弹性较大,逆市当天大阳并且次日涨停。这也是短期能够维持强势创出新高的技术依据。同理,后续对于万通智控这种个股,后续在回撤过程中可以主要动态跟踪它在太极云上沿的支撑弹性。

      从中期角度而言,市场难以出现系统性行情,而确定性较高的结构性机会不少。可以锚定强趋势+硬核/高景气+机构的个股上,用顺势顺波和顺势逆波的策略反复操作,这或许也是年末相对好把握的主要策略之一。

      同时高景气成长风格也是市场主流之一,目前闻泰科技、圣邦股份、卓胜微、韦尔股份、鹏鼎控股等硬核科技龙头们还保持着相对强的趋势特征,它们是科技成长的风向标。只要这些龙头不出现高位放量趋势回撤的走势,那么包括消费电子、智能穿戴、云游戏等5G手机及相关应用场景会这个期间维持相对多的结构性机会,主要以相对中低位的相关科技成长为主。﹞ 踢唱瞳軞笛觓芶勦懂溼 僕妀吴敦义就2020初选发表声明建立公正严谨的民调

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